本篇要介紹的是穩懋期貨，標的物為穩懋半導體股份有限公司(3105)
現貨與期貨的差別在於
- 期貨成本較低
- 期貨多空都可操作，不需另外申請
- 期貨槓桿、風險較現貨高
- 期貨有到期日，到期會需要換倉
※穩懋期貨也有出小型合約可供交易※
- 小型穩懋期貨為穩懋期貨合約的1/20
- 一口穩懋期貨=2000股穩懋
- 一口小型穩懋期貨=100股穩懋
往下繼續看穩懋和小型穩懋的比較
穩懋期貨、小穩懋期貨保證金
股票期貨的保證金不是固定金額，依成交價計算
穩懋期貨的原始保證金適用比例為16.2%，維持保證金為12.42%
穩懋期貨保證金 ：成交價*2000*16.2%
例：成交價為150
一口保證金=150*2000*16.2%=48,600元
小穩懋期貨保證金 ：成交價*100*16.2%
例：成交價為150
一口保證金=150*100*16.2%=2,430元
(最新保證金比率點這裡)
穩懋期貨 小型穩懋期貨 合約規格
| 台灣期貨交易所(TAIFEX) | ||
| 商品名稱 | 穩懋期貨(NAF) | 小穩懋期貨(QIF) |
| 交易時間 | 08:45~13:45 (結算商品僅交易到結算當天的13:30) | |
| 合約規格 | 1點=2000元 | 1點=100元 |
| 交易月份 | 2個連續月+3個季月 | |
| 最後結算日 | 當月的第3個星期三 | |
穩懋期貨 交易損益計算
- 假設在150買進一口穩懋期貨後，再以170賣出平倉
交易損益為：(170-150)X2000元=40,000元 - 假設在155賣出一口穩懋期貨後，再以170買進平倉
交易損益為：(155-170)X2000元=-30,000元
小型穩懋期貨 交易損益計算
- 假設在150買進一口小穩懋期貨後，再以170賣出平倉
交易損益為：(170-150)X100元=2,000元 - 假設在155賣出一口小穩懋期貨後，再以170買進平倉
交易損益為：(155-170)X100元=-1,500元
※重要交易規則
◎當盤中風險指標低於25%時，就會被強制平倉出場。
以一口穩懋期貨為例 (假設原始保證金48,600)
當權益數低於48,600X25%=12,150時，就會執行沖銷作業。
以一口小穩懋期貨為例 (假設原始保證金2,430)
當權益數低於2,430X25%=608時，就會執行沖銷作業。
◎當收盤後”權益數”低於”維持保證金”時，會收到盤後追繳。若收到盤後追繳就需要把權益數補到”原始保證金”以上，否則隔天中午也會強制平倉出場。
以一口穩懋期貨為例 (假設原始保證金48,600，維持保證金37,260)
交易看錯方向，13:45收盤未平倉，權益數為37,000
→權益數低於維持保證金37,260 會收到追繳通知
→須補繳11,600 (原始保證金48,600-權益數37,000)，讓權益數>原始保證金
→如果沒有補足，會在隔天中午12:00 執行沖銷出場。
以一口小型穩懋期貨為例 (假設原始保證金2,430，維持保證金1,863)
交易看錯方向，13:45收盤未平倉，權益數為1,500
→權益數低於維持保證金1,863 會收到追繳通知
→須補繳930 (原始保證金2,430-權益數1,500)，讓權益數>原始保證金
→如果沒有補足，會在隔天中午12:00 執行沖銷出場。
◎最後結算日(當月第3個星期三)
商品名稱後面會有01、02、03….12
這個數字就是代表著月份
穩懋期08→8月的第3個星期三結算 (2022/08/17)
穩懋期09→9月的第3個星期三結算 (2022/09/21)
了解穩懋期貨 小型穩懋期貨合約規格、怎麼交易了嗎?
別忘了交易成本很重要！
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部落格：https://concordfutures-options.com/
公司地址：台北市松山區復興北路143號5樓
期貨商許可證照字號：111年金管期總字第006號
【警語】
1.任何系統參數需由投資人自行設定。
2.過去的績效數據並不代表未來獲利，投資人還是要依據本身狀況做好審慎評估。
3.相關圖表及數據均以歷史數據進行繪製及統計，並不具預測未來之能力。
4.期權交易財務槓桿高，投資人請慎重考量自身財務能力，並特別留意控管風險。
5.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性，在可能產生及大利潤的同時；也可能產生及大損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。
6.網路系統下單有一定風險，資料內容因錯誤、延遲、或更新傳輸中斷，導致交易損失投資人應自行負擔，請投資人自行判斷與評估並留意控管風險。
7.使用電子下單交易委託買賣，仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等阻礙，致使委託買賣無法傳送、接收或時間延遲，請投資人自行評估。
